国金惠丰39个月定开 (009839.jj)国金基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0251元基金经理谢雨芮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
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国金惠丰39个月定开(009839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0251元 | 1.1302元 |
| 2024-11-01 | 1.0246元 | 1.1297元 |
| 2024-10-25 | 1.0241元 | 1.1292元 |
| 2024-10-18 | 1.0236元 | 1.1287元 |
| 2024-10-11 | 1.0231元 | 1.1282元 |
| 2024-09-30 | 1.0224元 | 1.1275元 |
| 2024-09-27 | 1.0222元 | 1.1273元 |
| 2024-09-20 | 1.0217元 | 1.1268元 |
| 2024-09-13 | 1.0212元 | 1.1263元 |
| 2024-09-06 | 1.0207元 | 1.1258元 |
| 2024-08-30 | 1.0202元 | 1.1253元 |
| 2024-08-23 | 1.0197元 | 1.1248元 |
| 2024-08-16 | 1.0192元 | 1.1243元 |
| 2024-08-09 | 1.0187元 | 1.1238元 |
| 2024-08-02 | 1.0182元 | 1.1233元 |
| 2024-07-26 | 1.0178元 | 1.1229元 |
| 2024-07-19 | 1.0173元 | 1.1224元 |
| 2024-07-12 | 1.0168元 | 1.1219元 |
| 2024-07-05 | 1.0163元 | 1.1214元 |
| 2024-06-28 | 1.0158元 | 1.1209元 |
| 2024-06-21 | 1.0154元 | 1.1205元 |
| 2024-06-14 | 1.0149元 | 1.1200元 |
| 2024-06-07 | 1.0144元 | 1.1195元 |
| 2024-05-31 | 1.0139元 | 1.1190元 |
| 2024-05-24 | 1.0134元 | 1.1185元 |
| 2024-05-17 | 1.0129元 | 1.1180元 |
| 2024-05-10 | 1.0124元 | 1.1175元 |
| 2024-04-30 | 1.0117元 | 1.1168元 |
| 2024-04-26 | 1.0114元 | 1.1165元 |
| 2024-04-19 | 1.0109元 | 1.1160元 |
| 2024-04-12 | 1.0104元 | 1.1155元 |
| 2024-04-03 | 1.0098元 | 1.1149元 |
| 2024-03-29 | 1.0095元 | 1.1146元 |
| 2024-03-22 | 1.0090元 | 1.1141元 |
| 2024-03-15 | 1.0085元 | 1.1136元 |
| 2024-03-08 | 1.0081元 | 1.1132元 |
| 2024-03-01 | 1.0076元 | 1.1127元 |
| 2024-02-23 | 1.0071元 | 1.1122元 |
| 2024-02-08 | 1.0061元 | 1.1112元 |
| 2024-02-02 | 1.0057元 | 1.1108元 |
| 2024-01-26 | 1.0052元 | 1.1103元 |
| 2024-01-19 | 1.0048元 | 1.1099元 |
| 2024-01-12 | 1.0043元 | 1.1094元 |
| 2024-01-05 | 1.0038元 | 1.1089元 |
| 2023-12-29 | 1.0034元 | 1.1085元 |
| 2023-12-22 | 1.0030元 | 1.1081元 |
| 2023-12-15 | 1.0025元 | 1.1076元 |
| 2023-12-08 | 1.0021元 | 1.1072元 |
| 2023-12-01 | 1.0016元 | 1.1067元 |
| 2023-11-24 | 1.0012元 | 1.1063元 |
