东财量化精选混合C (009841.jj)西藏东财基金管理有限公司持有人户数3,748.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7436元基金经理吴逸管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.48% |
| 相关基金: | 主从基金东财量化精选混合A | ||||
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东财量化精选混合C(009841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-12-30 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-12-27 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-12-26 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-12-25 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-12-24 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-12-23 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-12-20 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-12-19 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-12-18 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-12-17 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-12-16 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-12-13 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-12-12 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-12-11 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-12-10 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-12-09 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-12-06 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-12-05 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-12-04 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-12-03 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-12-02 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-11-29 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-11-28 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-11-27 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-11-26 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-11-25 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-11-22 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-11-21 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-11-20 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-11-19 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-11-18 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-11-15 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-11-14 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-11-13 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-11-12 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-11-11 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-11-08 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-11-07 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-11-06 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-11-05 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-11-04 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-11-01 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-10-31 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-10-30 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-10-29 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-10-28 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-10-25 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-10-24 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-10-23 | 0.7537元 | 0.7537元 |
