东财量化精选混合C (009841.jj)西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6605元基金经理吴逸管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.87% |
| 相关基金: | 主从基金东财量化精选混合A | ||||
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东财量化精选混合C(009841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-07-25 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-07-24 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-23 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-07-22 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-07-19 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-07-18 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-17 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-16 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-07-15 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-12 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-11 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-10 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-07-09 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-08 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-07-05 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-07-04 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-03 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-07-02 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-07-01 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-06-28 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-06-27 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-06-26 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-06-25 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-06-24 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-06-21 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-06-20 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-06-19 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-06-18 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-06-17 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-06-14 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-13 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-06-12 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-06-11 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-06-07 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-06-06 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-06-05 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-06-04 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-06-03 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-05-31 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-05-30 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-05-29 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-05-28 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-05-27 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-05-24 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-05-23 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-05-22 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-05-21 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-05-20 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-05-17 | 0.6960元 | 0.6960元 |
