东财量化精选混合C (009841.jj)西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6418元基金经理吴逸管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.29% |
| 相关基金: | 主从基金东财量化精选混合A | ||||
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东财量化精选混合C(009841) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-08-29 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-08-28 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-08-27 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-08-26 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-08-23 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-08-22 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-08-21 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-08-20 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-08-19 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-08-16 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-08-15 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-08-14 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-08-13 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-08-12 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-08-09 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-08-08 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-08-07 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-08-06 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-08-05 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-08-02 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-08-01 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-07-31 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-07-30 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-07-29 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-07-26 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-07-25 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-07-24 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-23 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-07-22 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-07-19 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-07-18 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-17 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-16 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-07-15 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-12 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-11 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-10 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-07-09 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-08 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-07-05 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-07-04 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-03 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-07-02 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-07-01 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-06-28 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-06-27 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-06-26 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-06-25 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-06-24 | 0.6739元 | 0.6739元 |
