东方红明鉴优选定开混合 (009842.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0382元基金经理余剑峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率41.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% |
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东方红明鉴优选定开混合(009842) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,910.42万 | 21.91% |
| (其中) 股票 | 2,910.42万 | 21.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,916.01万 | 74.64% |
| (其中) 债券 | 9,916.01万 | 74.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 358.01万 | 2.69% |
| 4 | 其他资产 | 100.77万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,839.82万 | 13.85% |
| 采矿业 | 260.66万 | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259.42万 | 1.95% |
| 金融业 | 174.16万 | 1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.94万 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.30万 | 0.69% |
| 建筑业 | 60.29万 | 0.45% |
| 房地产业 | 26.28万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.65万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 13.89万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.91万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 10.62万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 60 房地产 | 8.48万 | 0.06% |
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