东方红明鉴优选定开混合 (009842.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数2,139.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1691元基金经理余剑峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率23.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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东方红明鉴优选定开混合(009842) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 40.02万元 | 0.80% | 10.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 80.73万元 | 0.80% | 20.18万元 | 0.20% |
| 2023-12-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 40.30万元 | 0.80% | 10.08万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 255.30万元 | 0.80% | 63.82万元 | 0.20% |
