东方红明鉴优选定开混合 (009842.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0382元基金经理余剑峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率41.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% |
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东方红明鉴优选定开混合(009842) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.02亿 | 9,624.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,990.27万 | 9,627.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9,865.11万 | 9,627.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.01亿 | 9,627.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.02亿 | 9,627.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.02亿 | 9,627.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 9,982.93万 | 9,627.66万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 3.53亿 | 3.36亿元 | -- |
