中加优势企业混合C (009854.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9669元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
| 相关基金: | 主从基金中加优势企业混合A | ||||
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中加优势企业混合C(009854) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,810.41万 | 87.54% |
| (其中) 股票 | 6,810.41万 | 87.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 142.55万 | 1.83% |
| (其中) 债券 | 142.55万 | 1.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 813.40万 | 10.46% |
| 4 | 其他资产 | 13.48万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,930.41万 | 76.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 395.56万 | 5.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327.72万 | 4.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.01%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 156.73万 | 2.01% |
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