中加优势企业混合C (009854.jj)中加基金管理有限公司持有人户数5,158.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1007元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金中加优势企业混合A | ||||
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中加优势企业混合C(009854) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,072.89万 | 89.86% |
| (其中) 股票 | 7,072.89万 | 89.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 173.75万 | 2.21% |
| (其中) 债券 | 173.75万 | 2.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 410.29万 | 5.21% |
| 4 | 其他资产 | 214.31万 | 2.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,582.10万 | 58.21% |
| 金融业 | 701.26万 | 8.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 477.98万 | 6.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 322.43万 | 4.10% |
| 房地产业 | 155.52万 | 1.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.59%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 447.49万 | 5.69% |
| 电信服务 | 270.54万 | 3.44% |
| 房地产 | 115.57万 | 1.47% |
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