中加优势企业混合C (009854.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9669元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
| 相关基金: | 主从基金中加优势企业混合A | ||||
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中加优势企业混合C(009854) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,221.31万 | 4,095.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,370.65万 | 4,358.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4,911.00万 | 4,933.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,478.42万 | 5,063.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 5,591.33万 | 4,182.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 6,010.11万 | 4,556.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 5,512.56万 | 4,613.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.34元 | 6,907.52万 | 5,165.27万元 | -- |
