中加优势企业混合C (009854.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9669元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
| 相关基金: | 主从基金中加优势企业混合A | ||||
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中加优势企业混合C(009854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-26 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-07-25 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-24 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-23 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-22 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-17 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-16 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-15 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-10 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-09 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-08 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-05 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-03 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-06-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-24 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-06-21 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-20 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-06-19 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-06-18 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-06-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-06-14 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-06-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-07 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-05 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-04 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-06-03 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-05-31 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-05-30 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-05-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-05-28 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-05-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-05-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-05-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-05-22 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-05-21 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-05-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
