中加优势企业混合C (009854.jj)中加基金管理有限公司持有人户数5,158.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1007元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金中加优势企业混合A | ||||
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中加优势企业混合C(009854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-12-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-19 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-12-18 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-12-17 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-16 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-12-13 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-12-12 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-12-11 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-12-10 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-12-09 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-12-06 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-12-05 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-12-04 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-12-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-12-02 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-29 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-28 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-27 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-11-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-25 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-22 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-21 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-18 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-15 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-14 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-11-13 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-11-12 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-11-11 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-11-08 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-11-07 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-11-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-01 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-31 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-28 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-25 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-10-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-10-22 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-10-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-18 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-10-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-15 | 1.0564元 | 1.0564元 |
