中加优势企业混合C (009854.jj)中加基金管理有限公司持有人户数5,158.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1271元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金中加优势企业混合A | ||||
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中加优势企业混合C(009854) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 45.83万元 | 1.20% | 7.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 138.06万元 | 1.20% | 23.01万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 77.60万元 | 1.50% | 12.93万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 196.10万元 | 1.50% | 32.68万元 | 0.25% |
