鹏华新兴成长混合A (009861.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3.59万 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5945元基金经理梁浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率187.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.04% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华新兴成长混合C | ||||
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鹏华新兴成长混合A(009861) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-12-26 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-12-25 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-12-24 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-12-23 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-12-20 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-12-19 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-12-18 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-12-17 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-12-16 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-12-13 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-12-12 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-12-11 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-12-10 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-12-09 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-12-06 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-12-05 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-12-04 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-12-03 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-12-02 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-11-29 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-11-28 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-11-27 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-11-26 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-11-25 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-11-22 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-11-21 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-11-20 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-11-19 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-11-18 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-11-15 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-11-14 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-11-13 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-11-12 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-11-11 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-11-08 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-11-07 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-11-06 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-11-05 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-11-04 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-11-01 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-10-31 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-10-30 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-10-29 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-10-28 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-10-25 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-10-24 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-10-23 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-10-22 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-10-21 | 0.5977元 | 0.5977元 |
