鹏华新兴成长混合C (009862.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,557.00 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5974元基金经理梁浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.24% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华新兴成长混合A | ||||
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鹏华新兴成长混合C(009862) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.84亿 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 11.84亿 | 91.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 8.48% |
| 3 | 其他资产 | 46.93万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.76亿 | 67.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.10亿 | 16.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,181.47万 | 3.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,919.84万 | 3.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.30%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,081.65万 | 0.84% |
| 信息技术 | 598.97万 | 0.46% |
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