鹏华新兴成长混合C (009862.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5025元基金经理梁浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.38% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华新兴成长混合A | ||||
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鹏华新兴成长混合C(009862) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.77亿 | 90.68% |
| (其中) 股票 | 10.77亿 | 90.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 9.30% |
| 3 | 其他资产 | 21.67万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.82亿 | 74.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.15亿 | 9.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,115.03万 | 3.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,467.61万 | 2.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.37%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 444.01万 | 0.37% |
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