鹏华新兴成长混合C (009862.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5136元基金经理梁浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.26% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华新兴成长混合A | ||||
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鹏华新兴成长混合C(009862) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.53元 | 4,061.01万 | 7,622.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,172.82万 | 7,864.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 4,549.64万 | 8,039.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,092.90万 | 8,302.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 5,858.07万 | 8,384.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 6,307.19万 | 8,463.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 6,441.76万 | 8,615.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 6,834.17万 | 8,577.03万元 | -- |
