鹏华新兴成长混合C (009862.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,557.00 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5815元基金经理梁浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.48% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华新兴成长混合A | ||||
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鹏华新兴成长混合C(009862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-12-26 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-12-25 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-12-24 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-12-23 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-12-20 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-12-19 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-12-18 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-12-17 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-12-16 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-12-13 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-12-12 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-12-11 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-12-10 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-12-09 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-12-06 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-12-05 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-12-04 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-12-03 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-12-02 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-11-29 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-11-28 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-11-27 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-11-26 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-11-25 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-11-22 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-11-21 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-11-20 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-11-19 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-11-18 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-11-15 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-11-14 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-11-13 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-11-12 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-11-11 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-11-08 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-11-07 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-11-06 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-11-05 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-11-04 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-11-01 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-10-31 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-10-30 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-10-29 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-10-28 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-10-25 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-10-24 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-10-23 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-10-22 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-10-21 | 0.5850元 | 0.5850元 |
