鹏华新兴成长混合C (009862.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5136元基金经理梁浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.26% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华新兴成长混合A | ||||
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鹏华新兴成长混合C(009862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-07-25 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-07-24 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-07-23 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-07-22 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-07-19 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-07-18 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-07-17 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-07-16 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-07-15 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-07-12 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-07-11 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-07-10 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-07-09 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-07-08 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-07-05 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-07-04 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-07-03 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-07-02 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-07-01 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-06-28 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-06-27 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-06-26 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-06-25 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-06-24 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-06-21 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-06-20 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-06-19 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-06-18 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-06-17 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-06-14 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-06-13 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-06-12 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-06-11 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-06-07 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-06-06 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-06-05 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-06-04 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-06-03 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-05-31 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-05-30 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-05-29 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-05-28 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-05-27 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-05-24 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-05-23 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-05-22 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-05-21 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-05-20 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-05-17 | 0.5585元 | 0.5585元 |
