鹏华新兴成长混合C (009862.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,557.00 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5974元基金经理梁浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.24% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华新兴成长混合A | ||||
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鹏华新兴成长混合C(009862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-11-11 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-11-08 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-11-07 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-11-06 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-11-05 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-11-04 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-11-01 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-10-31 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-10-30 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-10-29 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-10-28 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-10-25 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-10-24 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-10-23 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-10-22 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-10-21 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-10-18 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-10-17 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-10-16 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-10-15 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-10-14 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-10-11 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-10-10 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-10-09 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-10-08 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-09-30 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-09-27 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-09-26 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-09-25 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-09-24 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-09-23 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-09-20 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-09-19 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-09-18 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-09-13 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-09-12 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-09-11 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-09-10 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-09-09 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-09-06 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-09-05 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-09-04 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-09-03 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-09-02 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-08-30 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-08-29 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-08-28 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-08-27 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-08-26 | 0.4886元 | 0.4886元 |
