鹏华新兴成长混合C (009862.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5025元基金经理梁浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.38% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华新兴成长混合A | ||||
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鹏华新兴成长混合C(009862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-08-29 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-08-28 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-08-27 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-08-26 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-08-23 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-08-22 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-08-21 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-08-20 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-08-19 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-08-16 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-08-15 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-08-14 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-08-13 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-08-12 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-08-09 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-08-08 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-08-07 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-08-06 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-08-05 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-08-02 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-08-01 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-07-31 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-07-30 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-07-29 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-07-26 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-07-25 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-07-24 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-07-23 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-07-22 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-07-19 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-07-18 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-07-17 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-07-16 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-07-15 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-07-12 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-07-11 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-07-10 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-07-09 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-07-08 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-07-05 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-07-04 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-07-03 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-07-02 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-07-01 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-06-28 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-06-27 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-06-26 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-06-25 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-06-24 | 0.5338元 | 0.5338元 |
