永赢瑞宁87个月定开债 (009866.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0939元基金经理谢越管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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永赢瑞宁87个月定开债(009866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0939元 | 1.1759元 |
| 2024-12-20 | 1.0935元 | 1.1755元 |
| 2024-12-19 | 1.0934元 | 1.1754元 |
| 2024-12-18 | 1.0933元 | 1.1753元 |
| 2024-12-17 | 1.0932元 | 1.1752元 |
| 2024-12-16 | 1.0931元 | 1.1751元 |
| 2024-12-13 | 1.0927元 | 1.1747元 |
| 2024-12-12 | 1.0926元 | 1.1746元 |
| 2024-12-11 | 1.0925元 | 1.1745元 |
| 2024-12-10 | 1.0924元 | 1.1744元 |
| 2024-12-09 | 1.0923元 | 1.1743元 |
| 2024-12-06 | 1.0919元 | 1.1739元 |
| 2024-12-05 | 1.0918元 | 1.1738元 |
| 2024-12-04 | 1.0916元 | 1.1736元 |
| 2024-12-03 | 1.0915元 | 1.1735元 |
| 2024-12-02 | 1.0914元 | 1.1734元 |
| 2024-11-29 | 1.0910元 | 1.1730元 |
| 2024-11-28 | 1.0909元 | 1.1729元 |
| 2024-11-27 | 1.0908元 | 1.1728元 |
| 2024-11-26 | 1.0907元 | 1.1727元 |
| 2024-11-25 | 1.0906元 | 1.1726元 |
| 2024-11-22 | 1.0902元 | 1.1722元 |
| 2024-11-21 | 1.0901元 | 1.1721元 |
| 2024-11-20 | 1.0900元 | 1.1720元 |
| 2024-11-19 | 1.0898元 | 1.1718元 |
| 2024-11-18 | 1.0897元 | 1.1717元 |
| 2024-11-15 | 1.0894元 | 1.1714元 |
| 2024-11-14 | 1.0892元 | 1.1712元 |
| 2024-11-13 | 1.0891元 | 1.1711元 |
| 2024-11-12 | 1.0890元 | 1.1710元 |
| 2024-11-11 | 1.0889元 | 1.1709元 |
| 2024-11-08 | 1.0885元 | 1.1705元 |
| 2024-11-07 | 1.0884元 | 1.1704元 |
| 2024-11-06 | 1.0883元 | 1.1703元 |
| 2024-11-05 | 1.0882元 | 1.1702元 |
| 2024-11-04 | 1.0880元 | 1.1700元 |
| 2024-11-01 | 1.0877元 | 1.1697元 |
| 2024-10-31 | 1.0875元 | 1.1695元 |
| 2024-10-30 | 1.0874元 | 1.1694元 |
| 2024-10-29 | 1.0873元 | 1.1693元 |
| 2024-10-28 | 1.0872元 | 1.1692元 |
| 2024-10-25 | 1.0868元 | 1.1688元 |
| 2024-10-24 | 1.0867元 | 1.1687元 |
| 2024-10-23 | 1.0866元 | 1.1686元 |
| 2024-10-22 | 1.0865元 | 1.1685元 |
| 2024-10-21 | 1.0864元 | 1.1684元 |
| 2024-10-18 | 1.0860元 | 1.1680元 |
| 2024-10-17 | 1.0859元 | 1.1679元 |
| 2024-10-16 | 1.0858元 | 1.1678元 |
| 2024-10-15 | 1.0856元 | 1.1676元 |
