工银创新精选一年定开混合C (009868.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,538.00 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0481元基金经理马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金工银创新精选一年定开混合A | ||||
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工银创新精选一年定开混合C(009868) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,080.37万 | 83.63% |
| (其中) 股票 | 7,080.37万 | 83.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,384.28万 | 16.35% |
| 3 | 其他资产 | 2.03万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,327.01万 | 51.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,249.41万 | 14.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 384.96万 | 4.55% |
| 房地产业 | 83.39万 | 0.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.23%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 911.51万 | 10.77% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 124.09万 | 1.47% |
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