工银创新精选一年定开混合C (009868.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0363元 (2025-04-30) 基金经理马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新精选一年定开混合A |
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工银创新精选一年定开混合C(009868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-04-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-04-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-04-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-04-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-04-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-04-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-04-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-04-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-04-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-04-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-04-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-04-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-04-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-04-10 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-04-09 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-04-08 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-04-07 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-04-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-04-02 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-04-01 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-03-31 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-03-28 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-03-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-03-26 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-03-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-03-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-03-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-03-20 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-03-19 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-03-18 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-03-17 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-03-14 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-03-13 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-03-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-03-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-03-10 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-03-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-03-06 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-03-05 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-03-04 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-03-03 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-02-28 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-02-27 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-02-26 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-02-25 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-02-24 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-02-21 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-02-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-02-19 | 1.1295元 | 1.1295元 |
