工银创新精选一年定开混合C (009868.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,538.00 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0481元基金经理马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金工银创新精选一年定开混合A | ||||
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工银创新精选一年定开混合C(009868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-20 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-16 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-10 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-03 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-26 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-11-25 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-21 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-20 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-19 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-11 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-08 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-07 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-04 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-01 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-10-31 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-10-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-10-29 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-10-28 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-25 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-10-24 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-10-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-10-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-21 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-10-18 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-10-17 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-10-16 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-10-15 | 0.9652元 | 0.9652元 |
