工银创新精选一年定开混合C (009868.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0270元 (2025-04-29) 基金经理马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新精选一年定开混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银创新精选一年定开混合C(009868) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,880.83万 | 1,746.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,801.71万 | 1,746.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,025.62万 | 2,066.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1,835.73万 | 2,066.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,809.69万 | 2,066.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1,838.21万 | 2,066.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,136.39万 | 2,269.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2,364.74万 | 2,269.86万元 | -- |
