工银创新精选一年定开混合C (009868.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,538.00 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0481元基金经理马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金工银创新精选一年定开混合A | ||||
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工银创新精选一年定开混合C(009868) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,025.62万 | 2,066.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1,835.73万 | 2,066.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,809.69万 | 2,066.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1,838.21万 | 2,066.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,136.39万 | 2,269.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2,364.74万 | 2,269.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,295.96万 | 2,269.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2,233.09万 | 2,269.86万元 | -- |
