嘉实产业先锋混合C (009870.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.08万 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7325元基金经理姚志鹏 、 熊昱洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.80% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实产业先锋混合A | ||||
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嘉实产业先锋混合C(009870) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.51亿 | 88.39% |
| (其中) 股票 | 10.51亿 | 88.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 334.59万 | 0.28% |
| (其中) 债券 | 334.59万 | 0.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,255.73万 | 6.10% |
| 4 | 其他资产 | 6,208.36万 | 5.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.50亿 | 37.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,071.61万 | 4.27% |
| 房地产业 | 2,802.66万 | 2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,608.91万 | 1.35% |
| 金融业 | 1,279.63万 | 1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 996.76万 | 0.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.65%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3.16亿 | 26.60% |
| 医疗保健 | 8,323.41万 | 7.00% |
| 通信服务 | 6,230.54万 | 5.24% |
| 金融 | 1,076.64万 | 0.91% |
| 必需消费品 | 1,065.96万 | 0.90% |
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