嘉实产业先锋混合C(009870) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.83亿 | 90.04% |
| (其中) 股票 | 8.83亿 | 90.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 232.74万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 232.74万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,422.08万 | 9.61% |
| 4 | 其他资产 | 110.29万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.61亿 | 36.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,667.57万 | 3.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,327.56万 | 2.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,293.17万 | 2.34% |
| 金融业 | 1,014.67万 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365.59万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.42%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.19亿 | 22.31% |
| 通信服务 | 8,514.04万 | 8.68% |
| 医疗保健 | 6,724.34万 | 6.86% |
| 金融 | 5,018.65万 | 5.12% |
| 必需消费品 | 437.59万 | 0.45% |
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