嘉实产业先锋混合C (009870.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.08万 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7325元基金经理姚志鹏 、 熊昱洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.80% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实产业先锋混合A | ||||
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嘉实产业先锋混合C(009870) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.74元 | 2.49亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 2.08亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.23亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 2.99亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.21亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 2.92亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 3.04亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 3.11亿 | 3.89亿元 | -- |
