嘉实产业先锋混合C(009870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-25
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 1,889.87万元 | 1.20% | 314.98万元 | 0.20% |
2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 1,044.51万元 | 1.50% | 174.08万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 2,499.59万元 | 1.50% | 416.60万元 | 0.25% |