嘉实产业先锋混合C (009870.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.08万 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7325元基金经理姚志鹏 、 熊昱洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.80% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实产业先锋混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实产业先锋混合C(009870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-12-20 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-12-19 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-12-18 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-12-17 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-12-16 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-12-13 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-12-12 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-12-11 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-12-10 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-12-09 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-12-06 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-12-05 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-12-04 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-12-03 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-12-02 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-11-29 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-11-28 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-11-27 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-11-26 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-11-25 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-11-22 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-11-21 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-11-20 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-11-19 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-11-18 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-11-15 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-11-14 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-11-13 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-11-12 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-11-11 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-11-08 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-11-07 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-11-06 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-11-05 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-11-04 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-11-01 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-10-31 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-10-30 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-10-29 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-10-28 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-10-25 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-10-24 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-10-23 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-10-22 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-10-21 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-10-18 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-10-17 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-10-16 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-10-15 | 0.7130元 | 0.7130元 |
