嘉实产业先锋混合C(009870) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-07-25 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-07-24 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-07-23 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-07-22 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-07-19 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-07-18 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-07-17 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-07-16 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-15 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-07-12 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-07-11 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-07-10 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-07-09 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-07-08 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-07-05 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-07-04 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-07-03 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-07-02 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-07-01 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-06-28 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-06-27 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-06-26 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-06-25 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-06-24 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-06-21 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-06-20 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-06-19 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-06-18 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-06-17 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-06-14 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-06-13 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-06-12 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-06-11 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-06-07 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-06-06 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-06-05 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-06-04 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-06-03 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-05-31 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-05-30 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-05-29 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-05-28 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-05-27 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-05-24 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-05-23 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-05-22 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-05-21 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-05-20 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-05-17 | 0.6640元 | 0.6640元 |
