安信成长动力一年持有混合 (009880.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数7,398.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0907元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
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安信成长动力一年持有混合(009880) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 91.62% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 91.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,222.21万 | 8.27% |
| 3 | 其他资产 | 15.97万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,207.64万 | 48.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 607.57万 | 4.11% |
| 房地产业 | 275.75万 | 1.87% |
| 采矿业 | 259.29万 | 1.76% |
| 卫生和社会工作 | 216.86万 | 1.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 209.66万 | 1.42% |
| 金融业 | 139.57万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.72万 | 0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 78.44万 | 0.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.02%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,450.88万 | 9.82% |
| 房地产 | 1,345.40万 | 9.11% |
| 通讯业务 | 1,270.97万 | 8.60% |
| 医疗保健 | 294.58万 | 1.99% |
| 能源 | 72.40万 | 0.49% |
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