安信成长动力一年持有混合 (009880.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9606元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% |
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安信成长动力一年持有混合(009880) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 92.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 253.90万 | 2.03% |
| (其中) 债券 | 253.90万 | 2.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 627.58万 | 5.02% |
| 4 | 其他资产 | 51.17万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,014.03万 | 48.09% |
| 采矿业 | 719.01万 | 5.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 485.29万 | 3.88% |
| 房地产业 | 350.55万 | 2.80% |
| 批发和零售业 | 116.20万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 100.21万 | 0.80% |
| 卫生和社会工作 | 77.83万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.33万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.41%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,230.37万 | 9.84% |
| 房地产 | 1,131.56万 | 9.05% |
| 原材料 | 947.23万 | 7.57% |
| 金融 | 114.18万 | 0.91% |
| 医疗保健 | 71.50万 | 0.57% |
| 工业 | 66.26万 | 0.53% |
| 信息技术 | 63.52万 | 0.51% |
| 能源 | 54.29万 | 0.43% |
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