安信成长动力一年持有混合 (009880.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9606元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% |
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安信成长动力一年持有混合(009880) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.24亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.35亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.33亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.49亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1.62亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 1.87亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 1.94亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 1.91亿 | 1.70亿元 | -- |
