安信成长动力一年持有混合 (009880.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数7,398.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0907元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信成长动力一年持有混合(009880) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 78.39万元 | 1.20% | 13.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 233.76万元 | 1.20% | 38.96万元 | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 136.10万元 | 1.50% | 22.68万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 372.73万元 | 1.50% | 62.12万元 | 0.25% |
