安信成长动力一年持有混合 (009880.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数7,398.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0907元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
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安信成长动力一年持有混合(009880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-19 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-18 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-12-17 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-16 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-12-13 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-12-12 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-12-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-10 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-12-09 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-06 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-12-05 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-04 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-02 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-29 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-26 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-21 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-19 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-18 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-15 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-11-14 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-11-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-11-12 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-11-11 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-11-08 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-11-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-11-06 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-11-05 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-11-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-01 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-10-31 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-10-30 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-10-29 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-10-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-10-25 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-10-24 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-10-23 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-10-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-10-21 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-10-18 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-10-17 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-10-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-10-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-10-14 | 1.1509元 | 1.1509元 |
