安信成长动力一年持有混合 (009880.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9535元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% |
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安信成长动力一年持有混合(009880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-29 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-08-28 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-08-27 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-08-26 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-08-23 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-08-22 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-08-21 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-08-20 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-08-19 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-08-16 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-08-15 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-08-14 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-08-13 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-08-12 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-08-09 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-08-08 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-08-07 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-08-06 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-08-05 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-08-02 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-08-01 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-31 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-30 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-29 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-26 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-25 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-24 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-23 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-18 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-10 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-09 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-08 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-03 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-01 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-28 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-06-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
