广发中证医疗ETF联接C (009881.jj)中证医疗 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.5491元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-19.72% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证医疗ETF联接（LOF）A目标基金广发中证医疗ETF | ||||
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广发中证医疗ETF联接C(009881) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,395.96万 | 4.25% |
| (其中) 股票 | 6,395.96万 | 4.25% | |
| 2 | 基金投资 | 13.49亿 | 89.54% |
| 3 | 固定收益投资 | 203.70万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 203.70万 | 0.14% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,631.19万 | 5.73% |
| 5 | 其他资产 | 526.90万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,162.21万 | 2.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,184.85万 | 0.79% |
| 卫生和社会工作 | 949.77万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.12万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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