广发中证医疗ETF联接C (009881.jj)中证医疗 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.5491元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-19.72% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证医疗ETF联接（LOF）A目标基金广发中证医疗ETF | ||||
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广发中证医疗ETF联接C(009881) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 40.59万元 | 0.50% | 12.18万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 878.73万元 | 0.50% | 263.62万元 | 0.15% |
| 2023-09-14 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 495.77万元 | 0.50% | 148.73万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 938.77万元 | 0.50% | 281.63万元 | 0.15% |
