广发中证医疗ETF联接C (009881.jj)中证医疗 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.5491元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-19.72% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证医疗ETF联接（LOF）A目标基金广发中证医疗ETF | ||||
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广发中证医疗ETF联接C(009881) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 7.85亿 | 13.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.43亿 | 13.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 10.21亿 | 13.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.94亿 | 13.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 10.95亿 | 13.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 9.42亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 9.78亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 10.51亿 | 11.65亿元 | -- |
