华润元大核心动力混合C (009883.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5942元基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.43% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大核心动力混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大核心动力混合C(009883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-07-25 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-07-24 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-07-23 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-07-22 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-07-19 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-07-18 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-07-17 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-07-16 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-15 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-12 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-07-11 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-07-10 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-09 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-07-08 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-07-05 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-07-04 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-07-03 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-07-02 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-07-01 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-06-28 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-06-27 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-06-26 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-06-25 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-06-24 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-06-21 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-06-20 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-06-19 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-06-18 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-06-17 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-06-14 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-06-13 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-06-12 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-06-11 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-06-07 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-06-06 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-06-05 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-06-04 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-06-03 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-05-31 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-05-30 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-05-29 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-05-28 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-05-27 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-05-24 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-05-23 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-05-22 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-05-21 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-05-20 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-05-17 | 0.5647元 | 0.5647元 |
