华润元大润禧39个月定开债C (009890.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0234元基金经理程涛涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润禧39个月定开债A | ||||
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华润元大润禧39个月定开债C(009890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0234元 | 1.1266元 |
| 2024-07-19 | 1.0230元 | 1.1262元 |
| 2024-07-12 | 1.0225元 | 1.1257元 |
| 2024-07-05 | 1.0221元 | 1.1253元 |
| 2024-06-28 | 1.0217元 | 1.1249元 |
| 2024-06-21 | 1.0213元 | 1.1245元 |
| 2024-06-14 | 1.0209元 | 1.1241元 |
| 2024-06-07 | 1.0204元 | 1.1236元 |
| 2024-05-31 | 1.0200元 | 1.1232元 |
| 2024-05-24 | 1.0196元 | 1.1228元 |
| 2024-05-17 | 1.0191元 | 1.1223元 |
| 2024-05-10 | 1.0187元 | 1.1219元 |
| 2024-04-30 | 1.0181元 | 1.1213元 |
| 2024-04-26 | 1.0179元 | 1.1211元 |
| 2024-04-19 | 1.0175元 | 1.1207元 |
| 2024-04-12 | 1.0170元 | 1.1202元 |
| 2024-04-03 | 1.0165元 | 1.1197元 |
| 2024-03-29 | 1.0162元 | 1.1194元 |
| 2024-03-22 | 1.0158元 | 1.1190元 |
| 2024-03-15 | 1.0154元 | 1.1186元 |
| 2024-03-08 | 1.0150元 | 1.1182元 |
| 2024-03-01 | 1.0145元 | 1.1177元 |
| 2024-02-23 | 1.0141元 | 1.1173元 |
| 2024-02-08 | 1.0133元 | 1.1165元 |
| 2024-02-02 | 1.0129元 | 1.1161元 |
| 2024-01-26 | 1.0125元 | 1.1157元 |
| 2024-01-19 | 1.0121元 | 1.1153元 |
| 2024-01-12 | 1.0117元 | 1.1149元 |
| 2024-01-05 | 1.0113元 | 1.1145元 |
| 2023-12-29 | 1.0109元 | 1.1141元 |
| 2023-12-22 | 1.0105元 | 1.1137元 |
| 2023-12-15 | 1.0101元 | 1.1133元 |
| 2023-12-08 | 1.0096元 | 1.1128元 |
| 2023-12-01 | 1.0093元 | 1.1125元 |
| 2023-11-28 | 1.0091元 | 1.1123元 |
| 2023-11-27 | 1.0090元 | 1.1122元 |
| 2023-11-24 | 1.0089元 | 1.1121元 |
| 2023-11-23 | 1.0088元 | 1.1120元 |
| 2023-11-17 | 1.0085元 | 1.1117元 |
| 2023-11-10 | 1.0079元 | 1.1111元 |
| 2023-11-03 | 1.0074元 | 1.1106元 |
| 2023-10-27 | 1.0068元 | 1.1100元 |
| 2023-10-20 | 1.0063元 | 1.1095元 |
| 2023-10-13 | 1.0057元 | 1.1089元 |
| 2023-09-28 | 1.0045元 | 1.1077元 |
| 2023-09-22 | 1.0041元 | 1.1073元 |
| 2023-09-15 | 1.0035元 | 1.1067元 |
| 2023-09-08 | 1.0030元 | 1.1062元 |
| 2023-09-01 | 1.0024元 | 1.1056元 |
| 2023-08-31 | 1.0023元 | 1.1055元 |
