华润元大润禧39个月定开债C (009890.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数195.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0349元基金经理程涛涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润禧39个月定开债A | ||||
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华润元大润禧39个月定开债C(009890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0349元 | 1.1381元 |
| 2024-12-13 | 1.0342元 | 1.1374元 |
| 2024-12-06 | 1.0338元 | 1.1370元 |
| 2024-11-29 | 1.0334元 | 1.1366元 |
| 2024-11-22 | 1.0323元 | 1.1355元 |
| 2024-11-15 | 1.0318元 | 1.1350元 |
| 2024-11-08 | 1.0312元 | 1.1344元 |
| 2024-11-01 | 1.0305元 | 1.1337元 |
| 2024-10-25 | 1.0298元 | 1.1330元 |
| 2024-10-18 | 1.0294元 | 1.1326元 |
| 2024-10-11 | 1.0289元 | 1.1321元 |
| 2024-09-30 | 1.0283元 | 1.1315元 |
| 2024-09-27 | 1.0282元 | 1.1314元 |
| 2024-09-20 | 1.0272元 | 1.1304元 |
| 2024-09-13 | 1.0268元 | 1.1300元 |
| 2024-09-06 | 1.0264元 | 1.1296元 |
| 2024-08-30 | 1.0260元 | 1.1292元 |
| 2024-08-23 | 1.0251元 | 1.1283元 |
| 2024-08-16 | 1.0247元 | 1.1279元 |
| 2024-08-09 | 1.0242元 | 1.1274元 |
| 2024-08-02 | 1.0238元 | 1.1270元 |
| 2024-07-26 | 1.0234元 | 1.1266元 |
| 2024-07-19 | 1.0230元 | 1.1262元 |
| 2024-07-12 | 1.0225元 | 1.1257元 |
| 2024-07-05 | 1.0221元 | 1.1253元 |
| 2024-06-28 | 1.0217元 | 1.1249元 |
| 2024-06-21 | 1.0213元 | 1.1245元 |
| 2024-06-14 | 1.0209元 | 1.1241元 |
| 2024-06-07 | 1.0204元 | 1.1236元 |
| 2024-05-31 | 1.0200元 | 1.1232元 |
| 2024-05-24 | 1.0196元 | 1.1228元 |
| 2024-05-17 | 1.0191元 | 1.1223元 |
| 2024-05-10 | 1.0187元 | 1.1219元 |
| 2024-04-30 | 1.0181元 | 1.1213元 |
| 2024-04-26 | 1.0179元 | 1.1211元 |
| 2024-04-19 | 1.0175元 | 1.1207元 |
| 2024-04-12 | 1.0170元 | 1.1202元 |
| 2024-04-03 | 1.0165元 | 1.1197元 |
| 2024-03-29 | 1.0162元 | 1.1194元 |
| 2024-03-22 | 1.0158元 | 1.1190元 |
| 2024-03-15 | 1.0154元 | 1.1186元 |
| 2024-03-08 | 1.0150元 | 1.1182元 |
| 2024-03-01 | 1.0145元 | 1.1177元 |
| 2024-02-23 | 1.0141元 | 1.1173元 |
| 2024-02-08 | 1.0133元 | 1.1165元 |
| 2024-02-02 | 1.0129元 | 1.1161元 |
| 2024-01-26 | 1.0125元 | 1.1157元 |
| 2024-01-19 | 1.0121元 | 1.1153元 |
| 2024-01-12 | 1.0117元 | 1.1149元 |
| 2024-01-05 | 1.0113元 | 1.1145元 |
