摩根瑞盛87个月定期开放债券 (009895.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0796元基金经理雷杨娟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 137.70亿 | 98.98% |
| (其中) 债券 | 137.70亿 | 98.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.42亿 | 1.02% |
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