摩根瑞盛87个月定期开放债券 (009895.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0796元基金经理雷杨娟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0796元 | 1.1596元 |
| 2024-07-04 | 1.0795元 | 1.1595元 |
| 2024-07-03 | 1.0794元 | 1.1594元 |
| 2024-07-02 | 1.0792元 | 1.1592元 |
| 2024-07-01 | 1.0791元 | 1.1591元 |
| 2024-06-28 | 1.0788元 | 1.1588元 |
| 2024-06-27 | 1.0787元 | 1.1587元 |
| 2024-06-26 | 1.0786元 | 1.1586元 |
| 2024-06-25 | 1.0784元 | 1.1584元 |
| 2024-06-24 | 1.0783元 | 1.1583元 |
| 2024-06-21 | 1.0780元 | 1.1580元 |
| 2024-06-20 | 1.0778元 | 1.1578元 |
| 2024-06-19 | 1.0777元 | 1.1577元 |
| 2024-06-18 | 1.0776元 | 1.1576元 |
| 2024-06-17 | 1.0775元 | 1.1575元 |
| 2024-06-14 | 1.0771元 | 1.1571元 |
| 2024-06-13 | 1.0770元 | 1.1570元 |
| 2024-06-12 | 1.0769元 | 1.1569元 |
| 2024-06-11 | 1.0768元 | 1.1568元 |
| 2024-06-07 | 1.0763元 | 1.1563元 |
| 2024-06-06 | 1.0761元 | 1.1561元 |
| 2024-06-05 | 1.0760元 | 1.1560元 |
| 2024-06-04 | 1.0759元 | 1.1559元 |
| 2024-06-03 | 1.0758元 | 1.1558元 |
| 2024-05-31 | 1.0754元 | 1.1554元 |
| 2024-05-30 | 1.0753元 | 1.1553元 |
| 2024-05-29 | 1.0752元 | 1.1552元 |
| 2024-05-28 | 1.0751元 | 1.1551元 |
| 2024-05-27 | 1.0749元 | 1.1549元 |
| 2024-05-24 | 1.0746元 | 1.1546元 |
| 2024-05-23 | 1.0744元 | 1.1544元 |
| 2024-05-22 | 1.0743元 | 1.1543元 |
| 2024-05-21 | 1.0742元 | 1.1542元 |
| 2024-05-20 | 1.0741元 | 1.1541元 |
| 2024-05-17 | 1.0737元 | 1.1537元 |
| 2024-05-16 | 1.0736元 | 1.1536元 |
| 2024-05-15 | 1.0735元 | 1.1535元 |
| 2024-05-14 | 1.0733元 | 1.1533元 |
| 2024-05-13 | 1.0732元 | 1.1532元 |
| 2024-05-10 | 1.0729元 | 1.1529元 |
| 2024-05-09 | 1.0727元 | 1.1527元 |
| 2024-05-08 | 1.0726元 | 1.1526元 |
| 2024-05-07 | 1.0725元 | 1.1525元 |
| 2024-05-06 | 1.0724元 | 1.1524元 |
| 2024-04-30 | 1.0717元 | 1.1517元 |
| 2024-04-29 | 1.0716元 | 1.1516元 |
| 2024-04-26 | 1.0712元 | 1.1512元 |
| 2024-04-25 | 1.0711元 | 1.1511元 |
| 2024-04-24 | 1.0710元 | 1.1510元 |
| 2024-04-23 | 1.0708元 | 1.1508元 |
