摩根瑞盛87个月定期开放债券 (009895.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0796元基金经理雷杨娟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 85.33亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 84.51亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 85.29亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 84.44亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 83.60亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 82.82亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 84.34亿 | 79.90亿元 | -- |
