摩根瑞盛87个月定期开放债券 (009895.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0796元基金经理雷杨娟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,266.01万元 | 0.15% | 422.00万元 | 0.05% |
| 2023-09-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-07-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 621.93万元 | 0.15% | 207.31万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,255.05万元 | 0.15% | 418.35万元 | 0.05% |
