摩根瑞盛87个月定期开放债券 (009895.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0825元基金经理雷杨娟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0825元 | 1.1625元 |
| 2024-07-26 | 1.0821元 | 1.1621元 |
| 2024-07-25 | 1.0820元 | 1.1620元 |
| 2024-07-24 | 1.0819元 | 1.1619元 |
| 2024-07-23 | 1.0818元 | 1.1618元 |
| 2024-07-22 | 1.0817元 | 1.1617元 |
| 2024-07-19 | 1.0813元 | 1.1613元 |
| 2024-07-18 | 1.0812元 | 1.1612元 |
| 2024-07-17 | 1.0811元 | 1.1611元 |
| 2024-07-16 | 1.0809元 | 1.1609元 |
| 2024-07-15 | 1.0808元 | 1.1608元 |
| 2024-07-12 | 1.0804元 | 1.1604元 |
| 2024-07-11 | 1.0803元 | 1.1603元 |
| 2024-07-10 | 1.0802元 | 1.1602元 |
| 2024-07-09 | 1.0801元 | 1.1601元 |
| 2024-07-08 | 1.0800元 | 1.1600元 |
| 2024-07-05 | 1.0796元 | 1.1596元 |
| 2024-07-04 | 1.0795元 | 1.1595元 |
| 2024-07-03 | 1.0794元 | 1.1594元 |
| 2024-07-02 | 1.0792元 | 1.1592元 |
| 2024-07-01 | 1.0791元 | 1.1591元 |
| 2024-06-28 | 1.0788元 | 1.1588元 |
| 2024-06-27 | 1.0787元 | 1.1587元 |
| 2024-06-26 | 1.0786元 | 1.1586元 |
| 2024-06-25 | 1.0784元 | 1.1584元 |
| 2024-06-24 | 1.0783元 | 1.1583元 |
| 2024-06-21 | 1.0780元 | 1.1580元 |
| 2024-06-20 | 1.0778元 | 1.1578元 |
| 2024-06-19 | 1.0777元 | 1.1577元 |
| 2024-06-18 | 1.0776元 | 1.1576元 |
| 2024-06-17 | 1.0775元 | 1.1575元 |
| 2024-06-14 | 1.0771元 | 1.1571元 |
| 2024-06-13 | 1.0770元 | 1.1570元 |
| 2024-06-12 | 1.0769元 | 1.1569元 |
| 2024-06-11 | 1.0768元 | 1.1568元 |
| 2024-06-07 | 1.0763元 | 1.1563元 |
| 2024-06-06 | 1.0761元 | 1.1561元 |
| 2024-06-05 | 1.0760元 | 1.1560元 |
| 2024-06-04 | 1.0759元 | 1.1559元 |
| 2024-06-03 | 1.0758元 | 1.1558元 |
| 2024-05-31 | 1.0754元 | 1.1554元 |
| 2024-05-30 | 1.0753元 | 1.1553元 |
| 2024-05-29 | 1.0752元 | 1.1552元 |
| 2024-05-28 | 1.0751元 | 1.1551元 |
| 2024-05-27 | 1.0749元 | 1.1549元 |
| 2024-05-24 | 1.0746元 | 1.1546元 |
| 2024-05-23 | 1.0744元 | 1.1544元 |
| 2024-05-22 | 1.0743元 | 1.1543元 |
| 2024-05-21 | 1.0742元 | 1.1542元 |
| 2024-05-20 | 1.0741元 | 1.1541元 |
