广发港股通成长精选股票A (009896.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4762元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率34.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发港股通成长精选股票C | ||||
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广发港股通成长精选股票A(009896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-08-29 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2024-08-28 | 0.4641元 | 0.4641元 |
| 2024-08-27 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2024-08-26 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2024-08-23 | 0.4654元 | 0.4654元 |
| 2024-08-22 | 0.4658元 | 0.4658元 |
| 2024-08-21 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2024-08-20 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-08-19 | 0.4638元 | 0.4638元 |
| 2024-08-16 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-08-15 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-08-14 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-08-13 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-08-12 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-08-09 | 0.4632元 | 0.4632元 |
| 2024-08-08 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2024-08-07 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-08-06 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-08-05 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2024-08-02 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-08-01 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2024-07-31 | 0.4673元 | 0.4673元 |
| 2024-07-30 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2024-07-29 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2024-07-26 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-07-25 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-07-24 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2024-07-23 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-07-22 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-07-19 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-07-18 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-07-17 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-07-16 | 0.4852元 | 0.4852元 |
| 2024-07-15 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-07-12 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-07-11 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-07-10 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-07-09 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-07-08 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-07-05 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-07-04 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-07-03 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-07-02 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-07-01 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-06-28 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-06-27 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-06-26 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-06-25 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-06-24 | 0.4963元 | 0.4963元 |
