民生加银医药健康股票A (009898.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3457元基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率653.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.78% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银医药健康股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银医药健康股票A(009898) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3457元 | 0.3457元 |
| 2024-07-25 | 0.3424元 | 0.3424元 |
| 2024-07-24 | 0.3444元 | 0.3444元 |
| 2024-07-23 | 0.3496元 | 0.3496元 |
| 2024-07-22 | 0.3622元 | 0.3622元 |
| 2024-07-19 | 0.3581元 | 0.3581元 |
| 2024-07-18 | 0.3600元 | 0.3600元 |
| 2024-07-17 | 0.3574元 | 0.3574元 |
| 2024-07-16 | 0.3520元 | 0.3520元 |
| 2024-07-15 | 0.3515元 | 0.3515元 |
| 2024-07-12 | 0.3594元 | 0.3594元 |
| 2024-07-11 | 0.3522元 | 0.3522元 |
| 2024-07-10 | 0.3435元 | 0.3435元 |
| 2024-07-09 | 0.3448元 | 0.3448元 |
| 2024-07-08 | 0.3445元 | 0.3445元 |
| 2024-07-05 | 0.3567元 | 0.3567元 |
| 2024-07-04 | 0.3458元 | 0.3458元 |
| 2024-07-03 | 0.3512元 | 0.3512元 |
| 2024-07-02 | 0.3525元 | 0.3525元 |
| 2024-07-01 | 0.3568元 | 0.3568元 |
| 2024-06-28 | 0.3533元 | 0.3533元 |
| 2024-06-27 | 0.3577元 | 0.3577元 |
| 2024-06-26 | 0.3646元 | 0.3646元 |
| 2024-06-25 | 0.3568元 | 0.3568元 |
| 2024-06-24 | 0.3594元 | 0.3594元 |
| 2024-06-21 | 0.3627元 | 0.3627元 |
| 2024-06-20 | 0.3628元 | 0.3628元 |
| 2024-06-19 | 0.3683元 | 0.3683元 |
| 2024-06-18 | 0.3715元 | 0.3715元 |
| 2024-06-17 | 0.3766元 | 0.3766元 |
| 2024-06-14 | 0.3766元 | 0.3766元 |
| 2024-06-13 | 0.3768元 | 0.3768元 |
| 2024-06-12 | 0.3736元 | 0.3736元 |
| 2024-06-11 | 0.3741元 | 0.3741元 |
| 2024-06-07 | 0.3727元 | 0.3727元 |
| 2024-06-06 | 0.3756元 | 0.3756元 |
| 2024-06-05 | 0.3817元 | 0.3817元 |
| 2024-06-04 | 0.3849元 | 0.3849元 |
| 2024-06-03 | 0.3753元 | 0.3753元 |
| 2024-05-31 | 0.3777元 | 0.3777元 |
| 2024-05-30 | 0.3730元 | 0.3730元 |
| 2024-05-29 | 0.3754元 | 0.3754元 |
| 2024-05-28 | 0.3793元 | 0.3793元 |
| 2024-05-27 | 0.3804元 | 0.3804元 |
| 2024-05-24 | 0.3773元 | 0.3773元 |
| 2024-05-23 | 0.3863元 | 0.3863元 |
| 2024-05-22 | 0.3935元 | 0.3935元 |
| 2024-05-21 | 0.3981元 | 0.3981元 |
| 2024-05-20 | 0.4036元 | 0.4036元 |
| 2024-05-17 | 0.4006元 | 0.4006元 |
