易方达悦享一年持有混合A (009902.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0680元基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率26.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦享一年持有混合C | ||||
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易方达悦享一年持有混合A(009902) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-04-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 401.27万元 | 0.50% | 120.38万元 | 0.15% |
| 2023-11-16 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 225.17万元 | 0.50% | 67.55万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 742.85万元 | 0.50% | 222.85万元 | 0.15% |
