易方达悦享一年持有混合A (009902.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数4,370.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1051元基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率10.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦享一年持有混合C | ||||
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易方达悦享一年持有混合A(009902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-19 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-12-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-12-17 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-12-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-12-13 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-12-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-12-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-06 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-12-05 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-12-04 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-12-03 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-02 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-29 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-28 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-21 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-19 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-11-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-12 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-11 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-08 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-07 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-06 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-04 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-01 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-31 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-10-29 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-10-28 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-10-25 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-10-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-10-23 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-10-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-10-21 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-17 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-15 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
