易方达悦享一年持有混合A (009902.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0680元基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率26.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦享一年持有混合C | ||||
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易方达悦享一年持有混合A(009902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-25 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-23 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-19 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-18 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-17 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-16 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-05 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-04 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-03 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-07-02 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-01 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-28 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-06-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-06-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-24 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-06-21 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-06-20 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-06-19 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-06-17 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-06-14 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-06-13 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-11 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-07 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-06 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-05 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-06-04 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-06-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-05-31 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-05-30 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-05-29 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-05-28 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-05-27 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-05-24 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-05-23 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-05-22 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-05-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-05-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-05-17 | 1.0934元 | 1.0934元 |
