易方达悦享一年持有混合A (009902.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0680元基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率26.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦享一年持有混合C | ||||
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易方达悦享一年持有混合A(009902) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4.68亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.12亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.72亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.46亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 7.42亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 8.32亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 9.46亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 11.23亿 | 10.51亿元 | -- |
