湘财长泽灵活配置混合C (009908.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1118元基金经理徐亦达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金湘财长泽灵活配置混合A | ||||
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湘财长泽灵活配置混合C(009908) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1118元 | 1.2526元 |
| 2024-07-25 | 1.1086元 | 1.2494元 |
| 2024-07-24 | 1.1128元 | 1.2536元 |
| 2024-07-23 | 1.1179元 | 1.2587元 |
| 2024-07-22 | 1.1339元 | 1.2747元 |
| 2024-07-19 | 1.1372元 | 1.2780元 |
| 2024-07-18 | 1.1363元 | 1.2771元 |
| 2024-07-17 | 1.1323元 | 1.2731元 |
| 2024-07-16 | 1.1283元 | 1.2691元 |
| 2024-07-15 | 1.1234元 | 1.2642元 |
| 2024-07-12 | 1.1235元 | 1.2643元 |
| 2024-07-11 | 1.1216元 | 1.2624元 |
| 2024-07-10 | 1.1123元 | 1.2531元 |
| 2024-07-09 | 1.1127元 | 1.2535元 |
| 2024-07-08 | 1.1034元 | 1.2442元 |
| 2024-07-05 | 1.1094元 | 1.2502元 |
| 2024-07-04 | 1.1112元 | 1.2520元 |
| 2024-07-03 | 1.1161元 | 1.2569元 |
| 2024-07-02 | 1.1158元 | 1.2566元 |
| 2024-07-01 | 1.1230元 | 1.2638元 |
| 2024-06-28 | 1.1130元 | 1.2538元 |
| 2024-06-27 | 1.1083元 | 1.2491元 |
| 2024-06-26 | 1.1153元 | 1.2561元 |
| 2024-06-25 | 1.1119元 | 1.2527元 |
| 2024-06-24 | 1.1171元 | 1.2579元 |
| 2024-06-21 | 1.1253元 | 1.2661元 |
| 2024-06-20 | 1.1237元 | 1.2645元 |
| 2024-06-19 | 1.1293元 | 1.2701元 |
| 2024-06-18 | 1.1314元 | 1.2722元 |
| 2024-06-17 | 1.1289元 | 1.2697元 |
| 2024-06-14 | 1.1329元 | 1.2737元 |
| 2024-06-13 | 1.1268元 | 1.2676元 |
| 2024-06-12 | 1.1315元 | 1.2723元 |
| 2024-06-11 | 1.1331元 | 1.2739元 |
| 2024-06-07 | 1.1368元 | 1.2776元 |
| 2024-06-06 | 1.1380元 | 1.2788元 |
| 2024-06-05 | 1.1371元 | 1.2779元 |
| 2024-06-04 | 1.1414元 | 1.2822元 |
| 2024-06-03 | 1.1345元 | 1.2753元 |
| 2024-05-31 | 1.1320元 | 1.2728元 |
| 2024-05-30 | 1.1332元 | 1.2740元 |
| 2024-05-29 | 1.1382元 | 1.2790元 |
| 2024-05-28 | 1.1375元 | 1.2783元 |
| 2024-05-27 | 1.1452元 | 1.2860元 |
| 2024-05-24 | 1.1390元 | 1.2798元 |
| 2024-05-23 | 1.1480元 | 1.2888元 |
| 2024-05-22 | 1.1592元 | 1.3000元 |
| 2024-05-21 | 1.1600元 | 1.3008元 |
| 2024-05-20 | 1.1663元 | 1.3071元 |
| 2024-05-17 | 1.1614元 | 1.3022元 |
